Daily Market Review Oct 29, 2009

Pour maintenir la tendance actuelle, tout va se jouer sur le plus haut des paliers en creux.

Ces deux derniers jours de négociation ont été catastrophiques pour les forex traders, car l’ensemble des principaux indices et paires de devises ont reculé sévèrement après avoir touché les niveaux de résistance majeure. Les marchés boursiers américains ont connu de nouvelles pressions de vente à la séance d’hier, car la combinaison des prises de bénéfices et des données économiques ont forcé les indices vers des niveaux inférieurs.

Cette fois, ce sont les données sur le logement qui ont battu la confiance des vendeurs car les résultats ont montré que les ventes de logements neufs ont glissé de 3,6%. Les nouvelles étaient complètement à l’opposé de ce que les analystes et l’indice a chuté à 402k en septembre. En outre, les demandes MBA de prêt hypothécaire ont affiché une diminution de -12,3%. Même si les biens durables ont montré un résultat positif avant l’ouverture de la séance, les données ont été rapidement balayées avant le début des cotations.

D’un point de vue technique, le graphique montre que le sentiment des investisseurs a fait volte-face au cours des deux derniers jours de bourse. Même si les niveaux de support ne parviennent pas à tenir, les principaux indices se négocient toujours au-dessus de leur creux précédent. La forme d’un plus faible palier des indices confirmerait que la tendance actuelle est toujours intacte.

Explosion de la volatilité, les investisseurs fuient le Dollar vers des cieux plus sûrs

Le récent changement d’attitude a causé une flambée de la volatilité alors que les investisseurs n’ont pas tardé à se précipiter sur des actifs plus risqués et les liquidités en raison des hausses récentes. Le VIX, un indice connu pour mesurer la volatilité du marché a augmenté d’environ 25% au cours des deux dernières séances de bourse. Pendant la séance d’hier, le VIX a fait un bond de 12,4%, en raison de ventes significatives de Dollar américain et de la préférence des investisseurs de se détourner du billet vert.

Avec comme base ses 75 points, l’indice du Dollar a rebondi plus haut au cours des deux dernières séances et est même sorti de la résistance majeure de sa ligne de tendance. Même si les tendances des graphiques montrent des signes possibles d’un début d’une tendance nouvelle, il faut noter que les fondamentaux de l’ensemble pointent toujours vers la faiblesse du Dollar, alors que l’économie américaine tente de sortir lentement de sa situation désespérée. Le rebond actuel se révèlera-t-il une fausse sortie ?

Indice du Dollar

Assez étonnamment, la paire de devises qui a présenté une force relative au cours des deux derniers jours de bourse, a été le GBP/USD. D’autres couples tels l’EUR/USD et le  AUD/USD ont baissé en raison des récents avis que ces couples ont grimpé beaucoup trop vite. Le GBP/USD a réussi à s’accrocher à son niveau actuel après avoir chuté lundi et a même présenté de légers gains. Il faut noter que même si cette paire fait preuve de résilience, une pression de vente continue au cours de la séance pourrait également avoir un effet sur cette paire et finir par l’envoyer à des niveaux inférieurs.

Données du marché à surveiller

La séance de négociation d’aujourd’hui devrait être semée d’embûches, car il est prévu qu’une vague de données économiques soit publiée. En commençant par l’Europe, l’Allemagne publiera son taux de chômage qui devrait afficher un bond à 8,3%. Même si d’autres données de faible priorité seront diffusées au  cours de la séance, les regards se porteront sur les données américaines et la publication du PIB. Même si, selon les analystes, ce chiffre devrait  montrer une augmentation, la diminution récente des dépenses de consommation et de confiance pourrait afficher un chiffre différent et décevoir.

Si on jette un coup d’Å“il au graphique de comparaison qui suit, on verra que si l’Euro a fortement baissé au cours des deux dernières séances de bourse, la Livre a réussi à se maintenir.

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